| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 744.00 | 17 255.00 | 10 489.00 | 27 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 871.00 | 5 836.00 | 9 035.00 | 14 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 500.00 | 23 091.00 | 79 409.00 | 102 500.00 |
BT Marchandises | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BZ Autres créances | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CF Disponibilités | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 533.00 | 23 091.00 | 99 442.00 | 122 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
DG Autres réserves | 31 672.00 | 24 723.00 | | 31 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175.00 | 13 950.00 | | 1 175.00 |
DL TOTAL (I) | 39 149.00 | 44 974.00 | | 39 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 523.00 | 36 501.00 | | 26 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 390.00 | 3 788.00 | | 11 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 857.00 | 7 711.00 | | 14 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 489.00 | 7 735.00 | | 7 489.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 293.00 | 55 735.00 | | 60 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 442.00 | 100 708.00 | | 99 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 990.00 | | 398 990.00 | 398 990.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 990.00 | | 398 990.00 | 398 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 940.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 7 827.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | 294.00 | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | 294.00 | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 480.00 | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 1 761.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185.00 | -1 467.00 | | 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -743.00 | 2 082.00 | | -743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 592.00 | 365 958.00 | | 404 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 417.00 | 352 008.00 | | 403 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 175.00 | 13 950.00 | | 1 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 449.00 | 9 489.00 | | 11 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 315.00 | | 4 009.00 | 102 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 824.00 | 102 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 824.00 | 42 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 615.00 | | 3 824.00 | 42 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 185.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 152.00 | 4 940.00 | | 18 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 152.00 | 4 940.00 | | 18 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
UX Autres créances clients | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VB T. V. A. | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 523.00 | 11 120.00 | 15 403.00 | 26 523.00 |
VI Groupe et associés | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VP Divers | 461.00 | | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 750.00 | 5 365.00 | 1 385.00 | 6 750.00 |
VW T.V.A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 293.00 | 44 889.00 | 15 403.00 | 60 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 907.00 | 2 708.00 | | 1 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 689.00 | 4 919.00 | | 6 689.00 |
ST Autres comptes | 40 177.00 | 40 535.00 | | 40 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 977.00 | 11 999.00 | | 12 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 447.00 | 1 659.00 | | 1 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 353.00 | 4 367.00 | | 3 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 830.00 | 22 380.00 | | 23 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 578.00 | 22 274.00 | | 28 578.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 843.00 | 57 453.00 | | 59 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |