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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 131.00 | 5 780.00 | 10 351.00 | 16 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 099.00 | 6 948.00 | 11 151.00 | 18 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BP En cours de production de services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
BZ Autres créances | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
CF Disponibilités | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 489.00 | | 75 489.00 | 75 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 587.00 | 6 948.00 | 86 640.00 | 93 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 602.00 | 11 589.00 | | 11 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 450.00 | 13.00 | | -17 450.00 |
DL TOTAL (I) | -348.00 | 17 102.00 | | -348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 196.00 | 192.00 | | 23 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 11.00 | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195.00 | 7 955.00 | | 1 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 247.00 | 24 116.00 | | 27 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 987.00 | 32 273.00 | | 86 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 640.00 | 49 376.00 | | 86 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 948.00 | | 140 948.00 | 140 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 948.00 | | 140 948.00 | 140 948.00 |
FM Production stockée | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 607.00 | 549.00 | | 1 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 607.00 | 549.00 | | 1 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 607.00 | -549.00 | | -1 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 972.00 | 145 258.00 | | 180 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 422.00 | 145 245.00 | | 198 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 450.00 | 13.00 | | -17 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 716.00 | 232.00 | | 6 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 716.00 | 232.00 | | 6 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 246.00 | 27 246.00 | | 27 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 196.00 | 3 196.00 | 20 000.00 | 23 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 436.00 | 18 636.00 | 800.00 | 19 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 987.00 | 31 987.00 | 20 000.00 | 51 987.00 |