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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 219 475.00 | | 219 475.00 | 219 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 394.00 | 55 874.00 | 119 520.00 | 175 394.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 403 868.00 | 55 874.00 | 347 995.00 | 403 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
072 Créances – Autres | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
084 Disponibilités | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 469.00 | | 56 469.00 | 56 469.00 |
110 Total général Actif | 460 337.00 | 55 874.00 | 404 463.00 | 460 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 437.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 646.00 | |
172 Autres dettes | | | 233 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 241.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 721.00 | | | 352 721.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 103.00 | | | 357 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 276.00 | | | 70 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
242 Autres charges externes. | 144 858.00 | | | 144 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 128.00 | | | 104 128.00 |
252 Charges sociales | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
262 Autres charges | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 919.00 | | | 381 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 816.00 | | | -24 816.00 |
280 Produits financiers | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
294 Charges financières | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -309.00 | | | -309.00 |