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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 935.00 | 1 768.00 | 1 167.00 | 2 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 725.00 | 21 815.00 | 52 910.00 | 74 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 960.00 | 23 583.00 | 66 378.00 | 89 960.00 |
BT Marchandises | 34 351.00 | | 34 351.00 | 34 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 853.00 | | 810 853.00 | 810 853.00 |
BZ Autres créances | 72 496.00 | | 72 496.00 | 72 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CF Disponibilités | 872 312.00 | | 872 312.00 | 872 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 095.00 | | 1 796 095.00 | 1 796 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 055.00 | 23 583.00 | 1 862 472.00 | 1 886 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 975 154.00 | 785 141.00 | | 975 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 041.00 | 240 014.00 | | 233 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 196.00 | 1 135 154.00 | | 1 318 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 526.00 | 295 798.00 | | 417 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 489.00 | 123 830.00 | | 112 489.00 |
EA Autres dettes | 4 219.00 | 766.00 | | 4 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 277.00 | 420 599.00 | | 544 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 472.00 | 1 555 754.00 | | 1 862 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 405.00 | 420 599.00 | | 536 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 362.00 | | 40 407.00 | 67 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 809.00 | 89 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 809.00 | 77 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 062.00 | | 40 407.00 | 55 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 254.00 | 9 344.00 | 2 015.00 | 16 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 254.00 | 9 344.00 | 2 015.00 | 16 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 526.00 | 417 526.00 | | 417 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 354.00 | 39 354.00 | | 39 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 810 853.00 | 810 853.00 | | 810 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 46 225.00 | 46 225.00 | | 46 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 837.00 | 1 965.00 | 7 872.00 | 9 837.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163.00 | | | 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 558.00 | 888 258.00 | 12 300.00 | 900 558.00 |
VW T.V.A. | 47 533.00 | 47 533.00 | | 47 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 277.00 | 536 405.00 | 7 872.00 | 544 277.00 |