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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375.00 | 46.00 | 1 329.00 | 1 375.00 |
BF Prêts | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 208.00 | 8 830.00 | 215 378.00 | 224 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 717 155.00 | 37 215.00 | 679 940.00 | 717 155.00 |
BZ Autres créances | 39 001.00 | | 39 001.00 | 39 001.00 |
CF Disponibilités | 97 663.00 | | 97 663.00 | 97 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 801.00 | 37 215.00 | 823 586.00 | 860 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 009.00 | 46 045.00 | 1 038 964.00 | 1 085 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 480 422.00 | 379 889.00 | | 480 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 661.00 | 100 533.00 | | 225 661.00 |
DL TOTAL (I) | 711 583.00 | 485 922.00 | | 711 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 279 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 694.00 | 578 895.00 | | 162 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 688.00 | 183 900.00 | | 164 688.00 |
EA Autres dettes | | 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 382.00 | 1 042 150.00 | | 327 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 964.00 | 1 528 072.00 | | 1 038 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 833.00 | | 215 375.00 | 8 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 542.00 | | 1 375.00 | 5 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 214 000.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 784.00 | 46.00 | | 8 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 542.00 | 46.00 | | 5 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 694.00 | 162 694.00 | | 162 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 688.00 | 164 688.00 | | 164 688.00 |
UP Prêts | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 717 155.00 | 717 155.00 | | 717 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 864.00 | 970 815.00 | 49.00 | 970 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 382.00 | 327 382.00 | | 327 382.00 |