| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 571.00 | 35 354.00 | 20 217.00 | 55 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 523.00 | 150 826.00 | 166 697.00 | 317 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 895.00 | 186 180.00 | 385 715.00 | 571 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
BZ Autres créances | 420 351.00 | | 420 351.00 | 420 351.00 |
CF Disponibilités | 82 826.00 | | 82 826.00 | 82 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 155.00 | | 23 155.00 | 23 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 142.00 | | 557 142.00 | 557 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 036.00 | 186 180.00 | 942 856.00 | 1 129 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 601.00 | 217 810.00 | | 204 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 559.00 | -13 209.00 | | 53 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 454.00 | 5 954.00 | | 4 454.00 |
DL TOTAL (I) | 273 614.00 | 221 555.00 | | 273 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 090.00 | 311 969.00 | | 266 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 942.00 | 4 343.00 | | 11 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 668.00 | 319 384.00 | | 326 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 243.00 | 58 837.00 | | 59 243.00 |
EA Autres dettes | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 242.00 | 694 533.00 | | 669 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 856.00 | 916 087.00 | | 942 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 630.00 | 461 866.00 | | 480 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 186.00 | 6 265.00 | | 17 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 203 153.00 | | 1 203 153.00 | 1 203 153.00 |
FG Production vendue services | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 068.00 | | 1 209 068.00 | 1 209 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 747.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 546.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 331.00 | 1 546.00 | | 7 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 654.00 | 3 157.00 | | 5 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 654.00 | 3 257.00 | | 5 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 676.00 | -1 711.00 | | 1 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 344.00 | -492.00 | | 11 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 737.00 | 1 036 358.00 | | 1 272 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 179.00 | 1 049 567.00 | | 1 219 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 559.00 | -13 209.00 | | 53 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 552.00 | | 38 343.00 | 533 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 251.00 | | 38 343.00 | 337 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 433.00 | 39 747.00 | | 146 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 433.00 | 39 747.00 | | 146 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 668.00 | 326 668.00 | | 326 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 090.00 | 77 478.00 | 188 612.00 | 266 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 243.00 | 59 243.00 | | 59 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 546.00 | 463 546.00 | | 463 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 847.00 | 474 847.00 | | 474 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 242.00 | 480 630.00 | 188 612.00 | 669 242.00 |