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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 122 404.00 | 83 410.00 | 38 993.00 | 122 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 404.00 | 83 410.00 | 38 993.00 | 122 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
072 Créances – Autres | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 129 434.00 | | 129 434.00 | 129 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 987.00 | | 138 987.00 | 138 987.00 |
110 Total général Actif | 261 391.00 | 83 410.00 | 177 980.00 | 261 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 715.00 | | | 141 715.00 |
230 Autres produits | 39 994.00 | | | 39 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 709.00 | | | 181 709.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 624.00 | | | 624.00 |
242 Autres charges externes. | 148 077.00 | | | 148 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
252 Charges sociales | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 515.00 | | | 184 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 806.00 | | | -2 806.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
294 Charges financières | 98.00 | | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 584.00 | | | 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | -891.00 | | | -891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 288.00 | | | 288.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 587.00 | | | 107 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 122 692.00 | | | 122 692.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 194.00 | | | 1 194.00 |