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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 354.00 | 2 999.00 | 165 355.00 | 168 354.00 |
CF Disponibilités | 137 428.00 | | 137 428.00 | 137 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 428.00 | | 137 428.00 | 137 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 782.00 | 2 999.00 | 302 783.00 | 305 782.00 |
CU Autres participations | 107 640.00 | | 107 640.00 | 107 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 640.00 | 108 640.00 | | 108 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 864.00 | 5 406.00 | | 10 864.00 |
DG Autres réserves | 100 673.00 | 139 177.00 | | 100 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 021.00 | 46 955.00 | | 44 021.00 |
DL TOTAL (I) | 264 198.00 | 300 178.00 | | 264 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 315.00 | 315.00 | | 36 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 1 296.00 | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 622.00 | 1 472.00 | | 1 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 585.00 | 3 083.00 | | 38 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 783.00 | 303 261.00 | | 302 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 585.00 | | | 38 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 1 472.00 | | 1 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 345.00 | 49 933.00 | | 46 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324.00 | 2 978.00 | | 2 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 021.00 | 46 955.00 | | 44 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 009.00 | | 46 345.00 | 222 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 165 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 168 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115.00 | | | 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 895.00 | | 46 345.00 | 218 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VI Groupe et associés | 36 315.00 | 36 315.00 | | 36 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |