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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 85 947.00 | 37 362.00 | 48 585.00 | 85 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 061.00 | 15 195.00 | 866.00 | 16 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 413.00 | 52 962.00 | 96 452.00 | 149 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BT Marchandises | 173 152.00 | | 173 152.00 | 173 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
BZ Autres créances | 31 262.00 | | 31 262.00 | 31 262.00 |
CF Disponibilités | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 544.00 | | 224 544.00 | 224 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 957.00 | 52 962.00 | 320 996.00 | 373 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 538.00 | 71 467.00 | | 89 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 619.00 | 18 071.00 | | 2 619.00 |
DL TOTAL (I) | 103 157.00 | 100 538.00 | | 103 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 332.00 | 83 569.00 | | 57 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 583.00 | 17 075.00 | | 17 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 723.00 | 3 361.00 | | 3 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 825.00 | 121 838.00 | | 111 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 754.00 | 26 951.00 | | 26 754.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | 888.00 | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 839.00 | 253 683.00 | | 217 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 996.00 | 354 221.00 | | 320 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 754.00 | 253 683.00 | | 184 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837 948.00 | 17 504.00 | 855 452.00 | 837 948.00 |
FG Production vendue services | 94 479.00 | | 94 479.00 | 94 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 427.00 | 17 504.00 | 949 931.00 | 932 427.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 559.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 555.00 | 703.00 | | 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | 712.00 | | 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | 712.00 | | 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 2 978.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 2 978.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292.00 | -2 265.00 | | 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | 2 629.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 365.00 | 977 001.00 | | 950 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 747.00 | 958 930.00 | | 947 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 619.00 | 18 071.00 | | 2 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 550.00 | 2 551.00 | | 2 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 413.00 | | | 149 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 405.00 | | | 47 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 008.00 | | | 102 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 403.00 | 9 559.00 | | 43 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 998.00 | 9 559.00 | | 42 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 825.00 | 111 825.00 | | 111 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UX Autres créances clients | 226.00 | | | 226.00 |
VB T. V. A. | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 237.00 | 24 153.00 | 33 085.00 | 57 237.00 |
VI Groupe et associés | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 196.00 | | | 26 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VP Divers | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 449.00 | 38 449.00 | | 38 449.00 |
VW T.V.A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 116.00 | 181 031.00 | 33 085.00 | 214 116.00 |