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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 633.00 | 6 735.00 | 4 898.00 | 11 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 574.00 | 9 135.00 | 17 439.00 | 26 574.00 |
BN En cours de production de biens | 32 870.00 | | 32 870.00 | 32 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 714.00 | | 64 714.00 | 64 714.00 |
BZ Autres créances | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
CF Disponibilités | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 639.00 | | 133 639.00 | 133 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 213.00 | 9 135.00 | 151 078.00 | 160 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 70 138.00 | | | 70 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124.00 | | | 124.00 |
DL TOTAL (I) | 73 561.00 | | | 73 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 305.00 | | | 38 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 321.00 | | | 28 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 516.00 | | | 77 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 078.00 | | | 151 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 516.00 | | | 77 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 063.00 | | 141 063.00 | 141 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 063.00 | | 141 063.00 | 141 063.00 |
FM Production stockée | | | 27 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22.00 | | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 166.00 | | | 170 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 042.00 | | | 170 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124.00 | | | 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 160.00 | | 3 414.00 | 23 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 219.00 | | 3 414.00 | 8 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 925.00 | 2 210.00 | | 6 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 300.00 | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 825.00 | 1 910.00 | | 4 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
ST Autres comptes | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
YT Sous‐traitance | 94 172.00 | | | 94 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 267.00 | | | 166 267.00 |