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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 092.00 | | 157 092.00 | 157 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 876.00 | | 274 876.00 | 274 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 471.00 | 119 922.00 | -69 451.00 | 50 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 366.00 | | 107 366.00 | 107 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 339.00 | 119 922.00 | 530 417.00 | 650 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 497.00 | 39 247.00 | 242 250.00 | 281 497.00 |
BZ Autres créances | 346 841.00 | | 346 841.00 | 346 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 748.00 | 4 541.00 | 208 207.00 | 212 748.00 |
CF Disponibilités | 220 108.00 | | 220 108.00 | 220 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 775.00 | | 109 775.00 | 109 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 519.00 | 43 787.00 | 1 135 732.00 | 1 179 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 859.00 | 163 710.00 | 1 666 149.00 | 1 829 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 700.00 | | | 107 700.00 |
CU Autres participations | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DH Report à nouveau | -497 780.00 | -388 974.00 | | -497 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 523.00 | -108 807.00 | | 136 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 794.00 | 1 352 271.00 | | 1 488 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 355.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 843.00 | 56 496.00 | | 47 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 215.00 | 24 424.00 | | 53 215.00 |
EA Autres dettes | 76 131.00 | 68 176.00 | | 76 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 356.00 | 149 549.00 | | 177 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 149.00 | 1 501 820.00 | | 1 666 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 356.00 | 149 549.00 | | 177 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 083.00 | | 46 900.00 | 603 083.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13.00 | 6 828.00 | | 13.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 924.00 | | 18 044.00 | 413 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 615.00 | | 28 856.00 | 21 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 544.00 | | | 167 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 094.00 | 6 828.00 | | 13 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 094.00 | 6 828.00 | | 13 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 843.00 | 47 843.00 | | 47 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 131.00 | 76 131.00 | | 76 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 366.00 | 107 366.00 | | 107 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 234 401.00 | 234 401.00 | | 234 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 096.00 | 47 096.00 | | 47 096.00 |
VB T. V. A. | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VC Groupe et associés | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VP Divers | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 775.00 | 109 775.00 | | 109 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 813.00 | 845 813.00 | | 845 813.00 |
VW T.V.A. | 35 323.00 | 35 323.00 | | 35 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 356.00 | 177 356.00 | | 177 356.00 |