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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 119 883.00 | | 1 119 883.00 | 1 119 883.00 |
AP Constructions | 4 479 531.00 | 597 271.00 | 3 882 260.00 | 4 479 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 000.00 | 108 000.00 | 252 000.00 | 360 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 959 413.00 | 705 271.00 | 5 254 143.00 | 5 959 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 199.00 | | 174 199.00 | 174 199.00 |
BZ Autres créances | 1 237 538.00 | | 1 237 538.00 | 1 237 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 151 701.00 | | 1 151 701.00 | 1 151 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610 398.00 | | 610 398.00 | 610 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 173 836.00 | | 4 173 836.00 | 4 173 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 133 250.00 | 705 271.00 | 9 427 979.00 | 10 133 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 237 538.00 | | | 1 237 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 551.00 | | | 152 551.00 |
DL TOTAL (I) | 153 551.00 | | | 153 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 948 644.00 | | | 8 948 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 705.00 | | | 137 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
EA Autres dettes | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 996.00 | | | 157 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 274 427.00 | | | 9 274 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 427 979.00 | | | 9 427 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 304.00 | | | 502 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 531.00 | | 640 531.00 | 640 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 531.00 | | 640 531.00 | 640 531.00 |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 350.00 | | | 686 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 798.00 | | | 533 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 551.00 | | | 152 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 959 413.00 | | | 5 959 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 959 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 959 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 959 413.00 | | | 5 959 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 953.00 | 185 318.00 | | 519 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 953.00 | 185 318.00 | | 519 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 705.00 | | 137 705.00 | 137 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 996.00 | 157 996.00 | | 157 996.00 |
UX Autres créances clients | 174 199.00 | 174 199.00 | | 174 199.00 |
VC Groupe et associés | 1 237 538.00 | | 1 237 538.00 | 1 237 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 563 644.00 | 314 226.00 | 1 269 249.00 | 8 563 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 942.00 | | | 298 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610 398.00 | 610 398.00 | | 610 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 135.00 | 784 597.00 | 1 237 538.00 | 2 022 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 274 427.00 | 502 304.00 | 1 791 955.00 | 9 274 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 113.00 | | | 41 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 514.00 | | | 34 514.00 |
ST Autres comptes | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 996.00 | | | 47 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 574.00 | | | 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 687.00 | | | 41 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 208.00 | | | 85 208.00 |