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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 274 811.00 | 731 851.00 | 542 961.00 | 1 274 811.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 277.00 | 53 675.00 | 3 602.00 | 57 277.00 |
040 Immobilisations financières | 67 105.00 | | 67 105.00 | 67 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 399 193.00 | 785 526.00 | 613 668.00 | 1 399 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 445.00 | | 77 445.00 | 77 445.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 184.00 | | 24 184.00 | 24 184.00 |
072 Créances – Autres | 115 872.00 | | 115 872.00 | 115 872.00 |
084 Disponibilités | 541 676.00 | | 541 676.00 | 541 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 770 625.00 | | 770 625.00 | 770 625.00 |
110 Total général Actif | 2 169 819.00 | 785 526.00 | 1 384 293.00 | 2 169 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 770 104.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 353.00 | |
134 Report à nouveau | | | -177 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 644 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 415 220.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 739 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 384 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300 274.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 299 437.00 | | | 299 437.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 838.00 | | | 838.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 098 919.00 | | | 1 098 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300 274.00 | | | 300 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 995.00 | | | 115 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 864.00 | | | 92 864.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |