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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 072.00 | | 204 072.00 | 204 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 978.00 | 4 128.00 | 2 850.00 | 6 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 159.00 | 17 344.00 | 815.00 | 18 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 558.00 | 18 831.00 | 34 727.00 | 53 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 111.00 | 40 303.00 | 245 807.00 | 286 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 774.00 | | 41 774.00 | 41 774.00 |
BZ Autres créances | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CF Disponibilités | 70 556.00 | | 70 556.00 | 70 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 313.00 | | 128 313.00 | 128 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 423.00 | 40 303.00 | 374 120.00 | 414 423.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
DG Autres réserves | 1 600.00 | 1 200.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 115 935.00 | 181 995.00 | | 115 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292.00 | -65 661.00 | | -292.00 |
DL TOTAL (I) | 122 753.00 | 123 046.00 | | 122 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 426.00 | 199 544.00 | | 191 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 524.00 | 15 402.00 | | 2 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 353.00 | 57 192.00 | | 23 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 973.00 | 27 607.00 | | 31 973.00 |
EA Autres dettes | 2 091.00 | 1 312.00 | | 2 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 367.00 | 301 056.00 | | 251 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 120.00 | 424 102.00 | | 374 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 650.00 | 13 508.00 | 25 855.00 | 52 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 933.00 | 1 195.00 | | 2 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 716.00 | 12 313.00 | 25 855.00 | 49 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 426.00 | 26 219.00 | 140 074.00 | 191 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 985.00 | 52 985.00 | | 52 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 52 985.00 | 2 843.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 367.00 | 86 160.00 | 140 074.00 | 251 367.00 |