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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 027.00 | | 47 027.00 | 47 027.00 |
AP Constructions | 811 862.00 | 86 739.00 | 725 123.00 | 811 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 889.00 | 86 739.00 | 772 150.00 | 858 889.00 |
BN En cours de production de biens | 55 809.00 | | 55 809.00 | 55 809.00 |
BT Marchandises | 169 620.00 | | 169 620.00 | 169 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 001.00 | | 96 001.00 | 96 001.00 |
BZ Autres créances | 202 666.00 | | 202 666.00 | 202 666.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 524 096.00 | | 524 096.00 | 524 096.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 452.00 | 86 739.00 | 1 307 713.00 | 1 394 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 417.00 | -286 022.00 | | -157 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 296.00 | -60 827.00 | | -55 296.00 |
DL TOTAL (I) | -211 714.00 | -345 849.00 | | -211 714.00 |
DP Provisions pour risques | 11 466.00 | 28 335.00 | | 11 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 022.00 | 28 335.00 | | 22 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 579.00 | 980 127.00 | | 954 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 444.00 | 438 929.00 | | 459 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 980.00 | 7 880.00 | | 3 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 890.00 | 5 421.00 | | 70 890.00 |
EA Autres dettes | 8 512.00 | 11 862.00 | | 8 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 406.00 | 1 444 221.00 | | 1 497 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 713.00 | 1 126 707.00 | | 1 307 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 334.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 176.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 779.00 | 6 666.00 | | 22 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 779.00 | -1 008.00 | | -22 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 004.00 | 63 268.00 | | 145 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 300.00 | 124 095.00 | | 200 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 296.00 | -60 827.00 | | -55 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 520.00 | | | 715 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 520.00 | | | 715 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 687.00 | 27 176.00 | 1 124.00 | 60 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 687.00 | 27 176.00 | 1 124.00 | 60 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 336.00 | 10 556.00 | 16 869.00 | 28 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 336.00 | 10 556.00 | 16 869.00 | 28 336.00 |
UG ‐ Financières | | | 16 870.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 916.00 | 299 916.00 | | 299 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 040.00 | 168 040.00 | | 168 040.00 |
UX Autres créances clients | 96 002.00 | | | 96 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 565.00 | 37 437.00 | 100 499.00 | 954 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 802.00 | | | 33 802.00 |
VP Divers | 202 666.00 | | | 202 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 890.00 | 70 890.00 | | 70 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 668.00 | 298 668.00 | | 298 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 406.00 | 580 278.00 | 100 499.00 | 1 497 406.00 |