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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 306 667.00 | | 306 667.00 | 306 667.00 |
BZ Autres créances | 46 467.00 | | 46 467.00 | 46 467.00 |
CF Disponibilités | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 296.00 | | 47 296.00 | 47 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 962.00 | | 353 962.00 | 353 962.00 |
CU Autres participations | 306 667.00 | | 306 667.00 | 306 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 770.00 | | | -20 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 105.00 | -20 770.00 | | 42 105.00 |
DL TOTAL (I) | 171 335.00 | 129 230.00 | | 171 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 1 600.00 | | 5 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 627.00 | 178 627.00 | | 182 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 962.00 | 307 857.00 | | 353 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 747.00 | | | 36 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 334.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -334.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 895.00 | 20 770.00 | | 3 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 105.00 | -20 770.00 | | 42 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 667.00 | | | 306 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 667.00 | | | 306 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 000.00 | 25 120.00 | 141 880.00 | 167 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 627.00 | 40 747.00 | 141 880.00 | 182 627.00 |