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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 086.00 | 37 433.00 | 1 653.00 | 39 086.00 |
040 Immobilisations financières | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 119.00 | 37 433.00 | 8 686.00 | 46 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 456 314.00 | 89 508.00 | 366 806.00 | 456 314.00 |
072 Créances – Autres | 142 800.00 | | 142 800.00 | 142 800.00 |
084 Disponibilités | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 613 295.00 | 89 508.00 | 523 787.00 | 613 295.00 |
110 Total général Actif | 659 414.00 | 126 941.00 | 532 473.00 | 659 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 290.00 | |
172 Autres dettes | | | 286 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 481 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 886 259.00 | 912 714.00 | | 886 259.00 |
222 Production stockée | 850.00 | 2 688.00 | | 850.00 |
230 Autres produits | 1 700.00 | 1 888.00 | | 1 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 888 809.00 | 917 290.00 | | 888 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 202.00 | 257 040.00 | | 152 202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 436.00 | -3 957.00 | | 6 436.00 |
242 Autres charges externes. | 337 679.00 | 205 661.00 | | 337 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 252.00 | 3 535.00 | | 4 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 307 534.00 | 322 150.00 | | 307 534.00 |
252 Charges sociales | 78 882.00 | 94 978.00 | | 78 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 737.00 | 1 951.00 | | 1 737.00 |
262 Autres charges | 391.00 | 1 093.00 | | 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 890 892.00 | 884 230.00 | | 890 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 083.00 | 33 060.00 | | -2 083.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
294 Charges financières | 804.00 | 860.00 | | 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 273.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 4 720.00 | | 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 026.00 | 24 207.00 | | 5 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 119.00 | | | 46 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 367.00 | | | 73 367.00 |