| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 387.00 | 322 387.00 | | 322 387.00 |
AH Fonds commercial | 589 600.00 | 589 600.00 | | 589 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 762 463.00 | 9 701 064.00 | 61 399.00 | 9 762 463.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 91 648.00 | | 91 648.00 | 91 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 998.00 | 15 573.00 | 1 424.00 | 16 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 279.00 | 87 602.00 | 247 676.00 | 335 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 134 678.00 | 10 716 228.00 | 418 449.00 | 11 134 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 894.00 | 36 643.00 | 315 251.00 | 351 894.00 |
BZ Autres créances | 1 784 059.00 | | 1 784 059.00 | 1 784 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 747.00 | 36 643.00 | 2 100 104.00 | 2 136 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 271 425.00 | 10 752 872.00 | 2 518 553.00 | 13 271 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
DG Autres réserves | 2 529 371.00 | 2 529 371.00 | | 2 529 371.00 |
DH Report à nouveau | -1 886 390.00 | | | -1 886 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 203 800.00 | -1 890 304.00 | | -1 203 800.00 |
DL TOTAL (I) | -520 515.00 | 679 370.00 | | -520 515.00 |
DN Avances conditionnées | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DO TOTAL (II) | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DP Provisions pour risques | 134 873.00 | 140 530.00 | | 134 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 254 251.00 | 349 436.00 | | 254 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 124.00 | 489 966.00 | | 389 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 874.00 | 261 650.00 | | 22 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 481.00 | 6 138 782.00 | | 1 728 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 722.00 | 2 391 387.00 | | 737 722.00 |
EA Autres dettes | 49 865.00 | 364 429.00 | | 49 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 538 944.00 | 9 156 249.00 | | 2 538 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 553.00 | 10 325 587.00 | | 2 518 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 389 655.00 | 184 625.00 | 4 574 281.00 | 4 389 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 389 655.00 | 184 625.00 | 4 574 281.00 | 4 389 655.00 |
FN Production immobilisée | | | 521 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 397 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 812 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 144 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 971 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 627 925.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 646 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 923.00 | |
GE Autres charges | | | 278 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 725 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -913 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -912 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 26.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 597.00 | 117 422.00 | | 32 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 614.00 | 117 449.00 | | 32 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 289.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 519.00 | 188 769.00 | | 264 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 611.00 | 189 059.00 | | 264 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 996.00 | -71 610.00 | | -231 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 592.00 | 206 058.00 | | 93 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 026.00 | -352 239.00 | | -34 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 845 811.00 | 13 533 846.00 | | 5 845 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 049 611.00 | 15 424 150.00 | | 7 049 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 203 800.00 | -1 890 304.00 | | -1 203 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 327 586.00 | | 265 200.00 | 11 327 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 409.00 | 11 118 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 905.00 | 10 766 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473 504.00 | 352 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 510 704.00 | | 256 300.00 | 10 510 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 882.00 | | 8 899.00 | 816 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 548 857.00 | 1 627 925.00 | 209 890.00 | 8 548 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 302 083.00 | 1 562 537.00 | 905.00 | 8 302 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 773.00 | 65 388.00 | 208 985.00 | 246 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 436.00 | 21 800.00 | 116 985.00 | 349 436.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 266 648.00 | 646 631.00 | 163 943.00 | 266 648.00 |
6T Sur comptes clients | 70 183.00 | | 33 540.00 | 70 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 831.00 | 646 631.00 | 197 483.00 | 336 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686 267.00 | 668 431.00 | 314 468.00 | 686 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 481.00 | 1 728 481.00 | | 1 728 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 315.00 | 455 315.00 | | 455 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 115.00 | 111 115.00 | | 111 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 865.00 | 49 865.00 | | 49 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
UX Autres créances clients | 314 032.00 | 314 032.00 | | 314 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 861.00 | | 37 861.00 | 37 861.00 |
VC Groupe et associés | 1 298 208.00 | 1 298 208.00 | | 1 298 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 373 957.00 | 373 957.00 | | 373 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 958.00 | 86 958.00 | | 86 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 006.00 | 111 006.00 | | 111 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 024.00 | 2 098 862.00 | 54 161.00 | 2 153 024.00 |
VW T.V.A. | 84 332.00 | 84 332.00 | | 84 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 538 944.00 | 2 538 944.00 | | 2 538 944.00 |