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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 607.00 | 6 385.00 | 11 222.00 | 17 607.00 |
040 Immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 194.00 | 6 385.00 | 11 809.00 | 18 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
060 Stock marchandises | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
072 Créances – Autres | 18 755.00 | | 18 755.00 | 18 755.00 |
084 Disponibilités | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 469.00 | | 205 469.00 | 205 469.00 |
110 Total général Actif | 223 663.00 | 6 385.00 | 217 278.00 | 223 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 552.00 | 351 573.00 | | 227 552.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 387.00 | 11 182.00 | | 4 387.00 |
230 Autres produits | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 111.00 | 362 755.00 | | 235 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 239.00 | 358 222.00 | | 178 239.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 300.00 | -92 200.00 | | -9 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 050.00 | 750.00 | | -3 050.00 |
242 Autres charges externes. | 58 769.00 | 78 934.00 | | 58 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 240.00 | 3 708.00 | | 3 240.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
252 Charges sociales | 1 086.00 | 802.00 | | 1 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 752.00 | 1 317.00 | | 3 752.00 |
262 Autres charges | | 287.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 232 736.00 | 351 820.00 | | 232 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 375.00 | 10 935.00 | | 2 375.00 |
294 Charges financières | 173.00 | 225.00 | | 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 192.00 | 462.00 | | 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 1 606.00 | | 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 680.00 | 8 642.00 | | 1 680.00 |