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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 570.00 | 51 291.00 | 15 279.00 | 66 570.00 |
040 Immobilisations financières | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 990.00 | 52 291.00 | 23 699.00 | 75 990.00 |
060 Stock marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
072 Créances – Autres | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
084 Disponibilités | 38 229.00 | | 38 229.00 | 38 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 205.00 | | 42 205.00 | 42 205.00 |
110 Total général Actif | 118 195.00 | 52 291.00 | 65 904.00 | 118 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 608.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 435.00 | 230 380.00 | | 301 435.00 |
230 Autres produits | 33 698.00 | 33 382.00 | | 33 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 133.00 | 263 762.00 | | 335 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 785.00 | 3 853.00 | | 27 785.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 400.00 | -120.00 | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 171 888.00 | 161 228.00 | | 171 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 103.00 | 12 684.00 | | 9 103.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 955.00 | 73 303.00 | | 89 955.00 |
252 Charges sociales | 23 175.00 | 20 453.00 | | 23 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 794.00 | 4 903.00 | | 2 794.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 80.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 109.00 | 276 384.00 | | 325 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 023.00 | -12 622.00 | | 10 023.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 617.00 | 833.00 | | 3 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 245.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 640.00 | -13 034.00 | | 13 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 599.00 | | | 77 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 816.00 | | | 61 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |