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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 933.00 | 171 437.00 | 94 496.00 | 265 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 782.00 | 108 383.00 | 130 399.00 | 238 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 725.00 | 289 410.00 | 262 315.00 | 551 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 512.00 | | 73 512.00 | 73 512.00 |
BT Marchandises | 200 480.00 | | 200 480.00 | 200 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 468.00 | 37 543.00 | 562 925.00 | 600 468.00 |
BZ Autres créances | 156 489.00 | | 156 489.00 | 156 489.00 |
CF Disponibilités | 110 894.00 | | 110 894.00 | 110 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 549.00 | 37 543.00 | 1 112 006.00 | 1 149 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 274.00 | 326 953.00 | 1 374 321.00 | 1 701 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 97 871.00 | | | 97 871.00 |
DH Report à nouveau | 255 151.00 | | | 255 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
DL TOTAL (I) | 396 906.00 | | | 396 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 505.00 | | | 549 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 077.00 | | | 265 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 561.00 | | | 136 561.00 |
EA Autres dettes | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 415.00 | | | 977 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 321.00 | | | 1 374 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 335.00 | | | 636 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 620.00 | 248 050.00 | 345 670.00 | 97 620.00 |
FG Production vendue services | 752 994.00 | 1 058 847.00 | 1 811 841.00 | 752 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 614.00 | 1 306 897.00 | 2 157 511.00 | 850 614.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 674.00 | |
GE Autres charges | | | 2 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 150.00 | | | 95 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 150.00 | | | 95 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 806.00 | | | 38 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 294.00 | | | 40 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 856.00 | | | 54 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174.00 | | | 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 046.00 | | | 2 321 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 662.00 | | | 2 293 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 157.00 | | 129 637.00 | 475 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 069.00 | 551 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 069.00 | 504 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 747.00 | | 128 037.00 | 429 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 820.00 | | 1 600.00 | 15 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 857.00 | 79 816.00 | 14 263.00 | 223 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 267.00 | 79 816.00 | 14 263.00 | 214 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 959.00 | | 1 416.00 | 38 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 959.00 | | 1 416.00 | 38 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 959.00 | | 1 416.00 | 38 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 077.00 | 265 077.00 | | 265 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 816.00 | 46 816.00 | | 46 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 533.00 | 40 533.00 | | 40 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
UX Autres créances clients | 558 970.00 | 558 970.00 | | 558 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 498.00 | 41 498.00 | | 41 498.00 |
VB T. V. A. | 63 986.00 | 63 986.00 | | 63 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 505.00 | 113 426.00 | 341 080.00 | 454 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 734.00 | | | 52 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 766.00 | 67 766.00 | | 67 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 632.00 | 762 212.00 | 17 420.00 | 779 632.00 |
VW T.V.A. | 45 325.00 | 45 325.00 | | 45 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 840.00 | 618 760.00 | 341 080.00 | 959 840.00 |