| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 193.00 | 3 058.00 | 4 135.00 | 7 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 193.00 | 3 058.00 | 4 135.00 | 7 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
072 Créances – Autres | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
084 Disponibilités | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 260.00 | | 49 260.00 | 49 260.00 |
110 Total général Actif | 56 453.00 | 3 058.00 | 53 395.00 | 56 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 395.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 998.00 | | | 124 998.00 |
230 Autres produits | 228.00 | | | 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 226.00 | | | 125 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
242 Autres charges externes. | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 343.00 | | | 35 343.00 |
252 Charges sociales | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 849.00 | | | 849.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 829.00 | | | 119 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
294 Charges financières | 426.00 | | | 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 862.00 | | | 7 862.00 |