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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 828.00 | 12 828.00 | 200 000.00 | 212 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -23 575.00 | | -23 575.00 | -23 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 662.00 | | 33 662.00 | 33 662.00 |
BZ Autres créances | 212 712.00 | | 212 712.00 | 212 712.00 |
CF Disponibilités | 97 374.00 | | 97 374.00 | 97 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 488.00 | | 320 488.00 | 320 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 316.00 | 12 828.00 | 520 488.00 | 533 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 567.00 | 61 785.00 | | 117 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 116.00 | 55 783.00 | | 121 116.00 |
DL TOTAL (I) | 247 483.00 | 126 367.00 | | 247 483.00 |
DP Provisions pour risques | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 170.00 | 109 074.00 | | 90 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 042.00 | 73 731.00 | | 65 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 101.00 | 99 537.00 | | 114 101.00 |
EA Autres dettes | | 6 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 313.00 | 288 357.00 | | 269 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 488.00 | 418 416.00 | | 520 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 118.00 | 195 436.00 | | 196 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 563.00 | | | 222 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 735.00 | 212 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 735.00 | 2 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 305.00 | 935.00 | 7 412.00 | 19 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 347.00 | 935.00 | 7 412.00 | 9 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
6T Sur comptes clients | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 703.00 | | 1 011.00 | 4 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 042.00 | 65 042.00 | | 65 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 073.00 | 42 073.00 | | 42 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 523.00 | 34 523.00 | | 34 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
UX Autres créances clients | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VB T. V. A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 170.00 | 16 975.00 | 73 196.00 | 90 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 174.00 | 207 174.00 | | 207 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 689.00 | 246 689.00 | | 246 689.00 |
VW T.V.A. | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 313.00 | 196 118.00 | 73 196.00 | 269 313.00 |