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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 105.00 | 129 064.00 | 117 041.00 | 246 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 047.00 | 131 006.00 | 117 041.00 | 248 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
072 Créances – Autres | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
084 Disponibilités | 89 171.00 | | 89 171.00 | 89 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 589.00 | | 96 589.00 | 96 589.00 |
110 Total général Actif | 344 636.00 | 131 006.00 | 213 629.00 | 344 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 061.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 833.00 | | | 148 833.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 837.00 | | | 148 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 014.00 | | | 37 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -107.00 | | | -107.00 |
242 Autres charges externes. | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 321.00 | | | -5 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 742.00 | | | 42 742.00 |
252 Charges sociales | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 925.00 | | | 125 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 912.00 | | | 22 912.00 |
294 Charges financières | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 986.00 | | | 244 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 227.00 | | | 6 227.00 |