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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90 850.00 | | 90 850.00 | 90 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 166.00 | 29 099.00 | 7 067.00 | 36 166.00 |
040 Immobilisations financières | 1 488 263.00 | 20 234.00 | 1 468 029.00 | 1 488 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 655 179.00 | 89 233.00 | 1 565 946.00 | 1 655 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
072 Créances – Autres | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 336 988.00 | | 336 988.00 | 336 988.00 |
084 Disponibilités | 41 037.00 | | 41 037.00 | 41 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 496 067.00 | | 496 067.00 | 496 067.00 |
110 Total général Actif | 2 151 246.00 | 89 233.00 | 2 062 013.00 | 2 151 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 370 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -597 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 739.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 90 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 869 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 062 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 000.00 | 96 840.00 | | 160 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 001.00 | 96 840.00 | | 160 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 714.00 | | |
242 Autres charges externes. | 20 028.00 | 21 031.00 | | 20 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -2 245.00 | 3 643.00 | | -2 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 000.00 | 91 000.00 | | 95 000.00 |
252 Charges sociales | 41 685.00 | 45 553.00 | | 41 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 593.00 | 1 703.00 | | 2 593.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 298.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 063.00 | 163 943.00 | | 157 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 938.00 | -67 102.00 | | 2 938.00 |
280 Produits financiers | 4 034.00 | 53 423.00 | | 4 034.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 1 052.00 | 4 090.00 | | 1 052.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | | | 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 739.00 | -17 769.00 | | 5 739.00 |