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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 324.00 | | 33 324.00 | 33 324.00 |
BZ Autres créances | 234 122.00 | | 234 122.00 | 234 122.00 |
CF Disponibilités | 292 170.00 | | 292 170.00 | 292 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 559 616.00 | | 559 616.00 | 559 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 616.00 | | 1 449 616.00 | 1 449 616.00 |
CU Autres participations | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 812 260.00 | 522 394.00 | | 812 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 735.00 | 289 866.00 | | 171 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 995.00 | 845 260.00 | | 1 016 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 879.00 | | | 138 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 128.00 | 262 023.00 | | 234 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657.00 | 213.00 | | 1 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 957.00 | 22 761.00 | | 57 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 621.00 | 293 724.00 | | 432 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 616.00 | 1 138 984.00 | | 1 449 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234 128.00 | | | 234 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 924.00 | | 266 924.00 | 266 924.00 |
FG Production vendue services | 289 621.00 | | 289 621.00 | 289 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 545.00 | | 556 545.00 | 556 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 646.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 229.00 | 36 683.00 | | 56 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 864.00 | 407 683.00 | | 556 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 129.00 | 117 817.00 | | 385 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 735.00 | 289 866.00 | | 171 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 808.00 | 11 232.00 | | 2 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 128.00 | 234 128.00 | | 234 128.00 |
UX Autres créances clients | 33 324.00 | 33 324.00 | | 33 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 879.00 | 31 804.00 | 107 075.00 | 138 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
VP Divers | 234 122.00 | 234 122.00 | | 234 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 957.00 | 57 957.00 | | 57 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 446.00 | 267 446.00 | | 267 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 621.00 | 325 546.00 | 107 075.00 | 432 621.00 |