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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165 598.00 | 1 243 017.00 | 922 580.00 | 2 165 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 656.00 | 25 781.00 | 1 874.00 | 27 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 027.00 | | 53 027.00 | 53 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 282.00 | 1 268 798.00 | 977 483.00 | 2 246 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 593.00 | 3 600.00 | 173 993.00 | 177 593.00 |
BZ Autres créances | 191 993.00 | | 191 993.00 | 191 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 309.00 | 3 600.00 | 367 709.00 | 371 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 591.00 | 1 272 398.00 | 1 345 193.00 | 2 617 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 118 313.00 | 118 313.00 | | 118 313.00 |
DH Report à nouveau | -357 464.00 | -306 990.00 | | -357 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 571.00 | -50 473.00 | | -39 571.00 |
DL TOTAL (I) | 109 278.00 | 148 849.00 | | 109 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 655.00 | 554 216.00 | | 582 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 707.00 | 81 678.00 | | 62 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 853.00 | 147 922.00 | | 116 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 209.00 | 513 524.00 | | 426 209.00 |
EA Autres dettes | 47 489.00 | 116 400.00 | | 47 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 914.00 | 1 413 741.00 | | 1 235 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 193.00 | 1 562 591.00 | | 1 345 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 668 075.00 | | 1 668 075.00 | 1 668 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 075.00 | | 1 668 075.00 | 1 668 075.00 |
FN Production immobilisée | | | 215 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 030.00 | 68 356.00 | | 25 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 030.00 | 68 356.00 | | 25 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 027.00 | 68 356.00 | | 25 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 697.00 | -31 893.00 | | -29 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 263.00 | 1 966 784.00 | | 1 957 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 834.00 | 2 017 257.00 | | 1 996 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 571.00 | -50 473.00 | | -39 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 348.00 | 311 253.00 | 216 802.00 | 1 174 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149 895.00 | 309 924.00 | 216 802.00 | 1 149 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 452.00 | 1 329.00 | | 24 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 707.00 | 62 707.00 | | 62 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 853.00 | 116 853.00 | | 116 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 209.00 | 426 209.00 | | 426 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 489.00 | 47 489.00 | | 47 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 028.00 | | 53 028.00 | 53 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582 656.00 | 112 656.00 | 470 000.00 | 582 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 310.00 | 371 310.00 | | 371 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 338.00 | 371 310.00 | 53 028.00 | 424 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 915.00 | 765 915.00 | 470 000.00 | 1 235 915.00 |