| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 100.00 | | 64 100.00 | 64 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 624.00 | 3 724.00 | 11 900.00 | 15 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 792.00 | 4 300.00 | 84 492.00 | 88 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 247.00 | | 47 247.00 | 47 247.00 |
BZ Autres créances | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CF Disponibilités | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 150.00 | | 67 150.00 | 67 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 942.00 | 4 300.00 | 151 642.00 | 155 942.00 |
CU Autres participations | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DG Autres réserves | 87 131.00 | | | 87 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
DL TOTAL (I) | 113 795.00 | | | 113 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 846.00 | | | 37 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 642.00 | | | 151 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 028.00 | | | 30 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 269.00 | | 266 269.00 | 266 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 269.00 | | 266 269.00 | 266 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 396.00 | |
GE Autres charges | | | 115 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737.00 | | | -737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 425.00 | | | 273 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 741.00 | | | 248 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 962.00 | | 16 863.00 | 75 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 8 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 032.00 | 88 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 732.00 | 16 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 100.00 | | | 64 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070.00 | | 16 863.00 | 1 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 47 247.00 | 47 247.00 | | 47 247.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 334.00 | 5 516.00 | 7 818.00 | 13 334.00 |
VI Groupe et associés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 432.00 | 51 417.00 | 15.00 | 51 432.00 |
VW T.V.A. | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 846.00 | 30 028.00 | 7 818.00 | 37 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
ST Autres comptes | 53 238.00 | | | 53 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 238.00 | | | 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 254.00 | | | 53 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 114.00 | | | 33 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 015.00 | | | 57 015.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |