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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 180.00 | 1 241.00 | 13 939.00 | 15 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 790 778.00 | 362 064.00 | 428 714.00 | 790 778.00 |
BZ Autres créances | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CF Disponibilités | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 125.00 | 362 064.00 | 432 061.00 | 794 125.00 |
CU Autres participations | 775 597.00 | 360 823.00 | 414 774.00 | 775 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 313 889.00 | 313 889.00 | | 313 889.00 |
DH Report à nouveau | -222 392.00 | | | -222 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 017.00 | -222 392.00 | | 19 017.00 |
DK Provisions réglementées | 42 810.00 | 42 810.00 | | 42 810.00 |
DL TOTAL (I) | 164 323.00 | 145 306.00 | | 164 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 425.00 | 68 724.00 | | 8 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 557.00 | 231 885.00 | | 248 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 818.00 | | 1 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 866.00 | 2 710.00 | | 8 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 738.00 | 305 138.00 | | 267 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 061.00 | 450 444.00 | | 432 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 181.00 | 56 486.00 | | 19 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 557.00 | | | 248 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 348 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 360 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 532.00 | 2 135.00 | | 5 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 383.00 | 255 000.00 | | 512 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 366.00 | 477 392.00 | | 493 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 017.00 | -222 392.00 | | 19 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 367.00 | | 17 135.00 | 793 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 581.00 | 775 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 725.00 | 790 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 144.00 | 15 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 970.00 | | 15 354.00 | 6 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 397.00 | | 1 781.00 | 786 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925.00 | 316.00 | 1 241.00 | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925.00 | 316.00 | 1 241.00 | 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 810.00 | | | 42 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 489.00 | 360 823.00 | 348 489.00 | 348 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 299.00 | 360 823.00 | 348 489.00 | 391 299.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 360 823.00 | 348 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VB T. V. A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VI Groupe et associés | 248 557.00 | | 248 557.00 | 248 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 656.00 | | | 44 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 738.00 | 19 181.00 | 248 557.00 | 267 738.00 |