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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 925.00 | 12 425.00 | 500.00 | 12 925.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 5 863.00 | 3 493.00 | 2 370.00 | 5 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 234.00 | 53 405.00 | 34 830.00 | 88 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 184.00 | 69 322.00 | 345 862.00 | 415 184.00 |
BT Marchandises | 57 880.00 | | 57 880.00 | 57 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BZ Autres créances | 44 758.00 | | 44 758.00 | 44 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 354 184.00 | | 354 184.00 | 354 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 597.00 | | 472 597.00 | 472 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 781.00 | 69 322.00 | 818 459.00 | 887 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
DH Report à nouveau | 115 202.00 | 119 605.00 | | 115 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 348.00 | 35 597.00 | | 66 348.00 |
DL TOTAL (I) | 206 631.00 | 180 283.00 | | 206 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 809.00 | 138 161.00 | | 270 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 380.00 | 31 060.00 | | 37 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 785.00 | 136 923.00 | | 216 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 982.00 | 60 714.00 | | 77 982.00 |
EA Autres dettes | 5 205.00 | 9 075.00 | | 5 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 828.00 | 375 933.00 | | 611 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 459.00 | 556 217.00 | | 818 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 539.00 | 274 516.00 | | 377 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 749.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 052 625.00 | | 1 052 625.00 | 1 052 625.00 |
FG Production vendue services | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 866.00 | | 1 060 866.00 | 1 060 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 354.00 | |
GE Autres charges | | | 30 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 684.00 | 3 654.00 | | 4 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 000.00 | 79.00 | | 30 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 735.00 | 2 525.00 | | 3 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 735.00 | 2 525.00 | | 3 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 787.00 | 4 006.00 | | 11 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 787.00 | 4 006.00 | | 11 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 052.00 | -1 480.00 | | -8 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 440.00 | 9 577.00 | | 23 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 704.00 | 934 075.00 | | 1 069 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 356.00 | 898 478.00 | | 1 003 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 348.00 | 35 597.00 | | 66 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 242.00 | 23 734.00 | | 17 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 303.00 | | 3 882.00 | 411 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 925.00 | | | 307 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 062.00 | | 3 035.00 | 91 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 316.00 | | 847.00 | 12 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 968.00 | 10 354.00 | | 58 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 242.00 | 183.00 | | 12 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 727.00 | 10 171.00 | | 46 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 785.00 | 216 785.00 | | 216 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
UX Autres créances clients | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VB T. V. A. | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 757.00 | 36 468.00 | 234 289.00 | 270 757.00 |
VI Groupe et associés | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 596.00 | 60 433.00 | 13 163.00 | 73 596.00 |
VW T.V.A. | 38 439.00 | 38 439.00 | | 38 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 828.00 | 377 539.00 | 234 289.00 | 611 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | 1 152.00 | | 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 166.00 | 104 904.00 | | 135 166.00 |
ST Autres comptes | 66 140.00 | 74 685.00 | | 66 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 337.00 | 63 027.00 | | 69 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 160.00 | 2 090.00 | | 2 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 148.00 | 3 242.00 | | 3 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 835.00 | 184 493.00 | | 212 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 540.00 | 126 679.00 | | 142 540.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 643.00 | 242 615.00 | | 270 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |