| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
AP Constructions | 72 524.00 | 159.00 | 72 365.00 | 72 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 688.00 | 13 931.00 | 11 757.00 | 25 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 706.00 | 30 842.00 | 57 864.00 | 88 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 732.00 | 44 932.00 | 146 800.00 | 191 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 528.00 | | 43 528.00 | 43 528.00 |
BP En cours de production de services | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 637.00 | | 70 637.00 | 70 637.00 |
BZ Autres créances | 49 938.00 | | 49 938.00 | 49 938.00 |
CF Disponibilités | 86 254.00 | | 86 254.00 | 86 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 624.00 | | 273 624.00 | 273 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 356.00 | 44 932.00 | 420 424.00 | 465 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 734.00 | 107 285.00 | | 114 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 009.00 | 19 182.00 | | 12 009.00 |
DL TOTAL (I) | 135 543.00 | 135 267.00 | | 135 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 739.00 | 105 645.00 | | 39 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 199.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 233.00 | 55 309.00 | | 92 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 672.00 | 106 667.00 | | 37 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 563.00 | 36 699.00 | | 51 563.00 |
EA Autres dettes | 63 608.00 | 6 737.00 | | 63 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 881.00 | 311 256.00 | | 284 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 424.00 | 446 523.00 | | 420 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 210.00 | 248 289.00 | | 190 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67.00 | | | 67.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 451.00 | | 184 236.00 | 62 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 956.00 | 191 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 956.00 | 189 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 216.00 | | 184 236.00 | 60 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 771.00 | 74 354.00 | 62 193.00 | 32 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 771.00 | 74 354.00 | 62 193.00 | 32 771.00 |