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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 038.00 | 170 411.00 | 16 627.00 | 187 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 894.00 | 15 400.00 | 33 494.00 | 48 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 473.00 | 188 781.00 | 140 692.00 | 329 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 442.00 | | 48 442.00 | 48 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 638.00 | | 49 638.00 | 49 638.00 |
BZ Autres créances | 37 477.00 | | 37 477.00 | 37 477.00 |
CF Disponibilités | 242 520.00 | | 242 520.00 | 242 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 077.00 | | 378 077.00 | 378 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 549.00 | 188 781.00 | 518 769.00 | 707 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 120 195.00 | 70 879.00 | | 120 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 685.00 | 49 316.00 | | 68 685.00 |
DL TOTAL (I) | 310 080.00 | 241 395.00 | | 310 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 692.00 | 201 815.00 | | 58 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 657.00 | 20 139.00 | | 4 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 591.00 | 51 007.00 | | 90 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 541.00 | 66 993.00 | | 52 541.00 |
EA Autres dettes | 2 207.00 | 436.00 | | 2 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 689.00 | 340 390.00 | | 208 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 769.00 | 581 785.00 | | 518 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 769.00 | | 32 630.00 | 303 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 559.00 | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 927.00 | 329 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 368.00 | 235 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 470.00 | | | 93 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 669.00 | | 32 630.00 | 209 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 804.00 | 17 344.00 | 6 368.00 | 177 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 834.00 | 17 344.00 | 6 368.00 | 174 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 591.00 | 90 591.00 | | 90 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 541.00 | 52 541.00 | | 52 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
UX Autres créances clients | 49 638.00 | 49 638.00 | | 49 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 556.00 | 29 020.00 | 24 536.00 | 53 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 260.00 | | | 148 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 477.00 | 37 477.00 | | 37 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 186.00 | 87 115.00 | 71.00 | 87 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 689.00 | 184 153.00 | 24 536.00 | 208 689.00 |