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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 058.00 | 5 559.00 | 18 499.00 | 24 058.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 346.00 | 5 568.00 | 71 779.00 | 77 346.00 |
040 Immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 955.00 | 11 127.00 | 257 827.00 | 268 955.00 |
060 Stock marchandises | 17 897.00 | | 17 897.00 | 17 897.00 |
072 Créances – Autres | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
084 Disponibilités | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 023.00 | | 42 023.00 | 42 023.00 |
110 Total général Actif | 310 978.00 | 11 127.00 | 299 850.00 | 310 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -72 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -85 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 267 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 275.00 | 67 344.00 | | 181 275.00 |
230 Autres produits | 115.00 | 863.00 | | 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 390.00 | 68 208.00 | | 181 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 308.00 | 46 195.00 | | 100 308.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 897.00 | 8 907.00 | | -17 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 732.00 | 270.00 | | 1 732.00 |
242 Autres charges externes. | 77 707.00 | 13 515.00 | | 77 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 822.00 | 1 530.00 | | 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 026.00 | 18 926.00 | | 51 026.00 |
252 Charges sociales | 22 739.00 | 9 760.00 | | 22 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 707.00 | 549.00 | | 9 707.00 |
262 Autres charges | 292.00 | | | 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 436.00 | 99 651.00 | | 246 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 046.00 | -31 444.00 | | -65 046.00 |
290 Produits exceptionnels | | 145 000.00 | | |
294 Charges financières | 6 024.00 | 4 493.00 | | 6 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | 952.00 | 130 114.00 | | 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | -72 022.00 | -21 050.00 | | -72 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 75 346.00 | | | 75 346.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 267 455.00 | | | 267 455.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 950.00 | | | 950.00 |