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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 982.00 | 10 041.00 | 13 942.00 | 23 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 982.00 | 10 041.00 | 40 942.00 | 50 982.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
060 Stock marchandises | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
072 Créances – Autres | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
084 Disponibilités | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
110 Total général Actif | 60 303.00 | 10 041.00 | 50 262.00 | 60 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 956.00 | 1 730.00 | | 1 956.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 822.00 | 55 866.00 | | 62 822.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 335.00 | 7 915.00 | | 1 335.00 |
230 Autres produits | 520.00 | 222.00 | | 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 633.00 | 65 733.00 | | 66 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 940.00 | 1 415.00 | | 1 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 43.00 | -214.00 | | 43.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 747.00 | 4 749.00 | | 5 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -177.00 | 348.00 | | -177.00 |
242 Autres charges externes. | 19 465.00 | 20 046.00 | | 19 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 047.00 | 1 297.00 | | 1 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 436.00 | 24 348.00 | | 33 436.00 |
252 Charges sociales | 4 125.00 | 1 878.00 | | 4 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 563.00 | 3 667.00 | | 3 563.00 |
262 Autres charges | 245.00 | 242.00 | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 434.00 | 57 776.00 | | 69 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 801.00 | 7 957.00 | | -2 801.00 |
294 Charges financières | 699.00 | 861.00 | | 699.00 |
300 Charges exceptionnelles | 563.00 | 5 319.00 | | 563.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 41.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 063.00 | 1 736.00 | | -4 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 457.00 | | | 457.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 797.00 | | | 797.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 727.00 | | | 49 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |