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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 786 875.00 | | 786 875.00 | 786 875.00 |
BZ Autres créances | 154 509.00 | | 154 509.00 | 154 509.00 |
CF Disponibilités | 135 534.00 | | 135 534.00 | 135 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 938.00 | | 295 938.00 | 295 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 814.00 | | 1 082 814.00 | 1 082 814.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 786 875.00 | | 786 875.00 | 786 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 050.00 | 50.00 | | 20 050.00 |
DG Autres réserves | 263 644.00 | 255 498.00 | | 263 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 286.00 | 28 147.00 | | 228 286.00 |
DK Provisions réglementées | 1 388.00 | 408.00 | | 1 388.00 |
DL TOTAL (I) | 713 869.00 | 484 602.00 | | 713 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 011.00 | 19 307.00 | | 349 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 380.00 | 1 303.00 | | 5 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 945.00 | 20 610.00 | | 368 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 814.00 | 505 212.00 | | 1 082 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 945.00 | 20 610.00 | | 368 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 980.00 | 408.00 | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 408.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | -408.00 | | -980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 455.00 | 30 000.00 | | 254 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 169.00 | 1 853.00 | | 26 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 286.00 | 28 147.00 | | 228 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VI Groupe et associés | 349 011.00 | 349 011.00 | | 349 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
VW T.V.A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 945.00 | 368 945.00 | | 368 945.00 |