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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 4 791.00 | 239.00 | 5 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 055.00 | 14 275.00 | 9 779.00 | 24 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 085.00 | 19 066.00 | 10 019.00 | 29 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 889.00 | 741.00 | 46 148.00 | 46 889.00 |
BZ Autres créances | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CF Disponibilités | 205 787.00 | | 205 787.00 | 205 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 433.00 | 741.00 | 258 693.00 | 259 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 518.00 | 19 807.00 | 268 711.00 | 288 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 99 919.00 | 52 062.00 | | 99 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 231.00 | 47 857.00 | | 68 231.00 |
DL TOTAL (I) | 171 449.00 | 103 219.00 | | 171 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 165.00 | 30 037.00 | | 39 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 165.00 | 30 037.00 | | 39 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 195.00 | 4 550.00 | | 3 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 899.00 | 54 543.00 | | 54 899.00 |
EA Autres dettes | | 11 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 097.00 | 71 054.00 | | 58 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 711.00 | 204 310.00 | | 268 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 097.00 | | | 58 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FD Production vendue biens | 100 152.00 | 142 232.00 | 242 384.00 | 100 152.00 |
FG Production vendue services | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 570.00 | 142 232.00 | 244 802.00 | 102 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 101.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 595.00 | 117.00 | | 1 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 595.00 | 117.00 | | 1 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 1 959.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 2 126.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 416.00 | -2 009.00 | | 1 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 376.00 | 12 758.00 | | 21 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 233.00 | 222 065.00 | | 273 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 002.00 | 174 209.00 | | 205 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 231.00 | 47 857.00 | | 68 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 527.00 | 5 088.00 | 2 509.00 | 12 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 132.00 | 427.00 | | 4 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 395.00 | 4 661.00 | 2 509.00 | 8 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 037.00 | 33 101.00 | 23 974.00 | 30 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 037.00 | 33 101.00 | 23 974.00 | 30 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 101.00 | 23 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 899.00 | 54 899.00 | | 54 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
UX Autres créances clients | 43 424.00 | 43 424.00 | | 43 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 889.00 | 46 889.00 | | 46 889.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 646.00 | 53 646.00 | | 53 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 097.00 | 58 097.00 | | 58 097.00 |