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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 742.00 | 9 040.00 | 5 702.00 | 14 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 679.00 | 150 051.00 | 24 628.00 | 174 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 694.00 | 31 143.00 | 23 552.00 | 54 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 253 908.00 | 190 234.00 | 63 674.00 | 253 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
BZ Autres créances | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CF Disponibilités | 66 542.00 | | 66 542.00 | 66 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 757.00 | | 83 757.00 | 83 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 664.00 | 190 234.00 | 147 430.00 | 337 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 171.00 | 7 226.00 | | 37 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529.00 | 35 945.00 | | 529.00 |
DL TOTAL (I) | 43 200.00 | 48 671.00 | | 43 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 169.00 | 37 123.00 | | 89 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 95.00 | | 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 145.00 | 1 045.00 | | 9 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 798.00 | 7 697.00 | | 5 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 231.00 | 46 177.00 | | 104 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 430.00 | 94 847.00 | | 147 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 356.00 | | 28 708.00 | 228 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 156.00 | 253 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 976.00 | 229 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 742.00 | | 9 792.00 | 14 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 434.00 | | 18 916.00 | 213 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 695.00 | 20 337.00 | 2 798.00 | 172 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 039.00 | 2 001.00 | | 7 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 656.00 | 18 337.00 | 2 798.00 | 165 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 169.00 | 75 170.00 | 13 998.00 | 89 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 231.00 | 90 232.00 | 13 998.00 | 104 231.00 |