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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 173.00 | 102 837.00 | 33 336.00 | 136 173.00 |
040 Immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 539 738.00 | 102 837.00 | 436 901.00 | 539 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
060 Stock marchandises | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
072 Créances – Autres | 26 744.00 | | 26 744.00 | 26 744.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 59 760.00 | | 59 760.00 | 59 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 101.00 | | 92 101.00 | 92 101.00 |
110 Total général Actif | 631 839.00 | 102 837.00 | 529 002.00 | 631 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 524 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 529 002.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 565.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 210 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 049.00 | 15 526.00 | | 14 049.00 |
214 Production vendue de biens – France | 426 489.00 | 470 575.00 | | 426 489.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 003.00 | 1 155.00 | | 1 003.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 750.00 | 335.00 | | 750.00 |
230 Autres produits | 621.00 | 5 412.00 | | 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 913.00 | 493 003.00 | | 442 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 586.00 | 7 748.00 | | 7 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 256.00 | -747.00 | | 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 546.00 | 135 958.00 | | 117 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 696.00 | 2 816.00 | | 1 696.00 |
242 Autres charges externes. | 72 149.00 | 74 119.00 | | 72 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 950.00 | | | 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 976.00 | 4 005.00 | | 2 976.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 500.00 | | | 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 357.00 | 167 976.00 | | 155 357.00 |
252 Charges sociales | 38 481.00 | 43 965.00 | | 38 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 220.00 | 25 676.00 | | 25 220.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 15.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 269.00 | 461 531.00 | | 421 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 644.00 | 31 472.00 | | 21 644.00 |
280 Produits financiers | | 40.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 003.00 | | |
294 Charges financières | 11 255.00 | 17 684.00 | | 11 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 261.00 | 30 607.00 | | 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 128.00 | -13 775.00 | | 10 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 539 738.00 | | | 539 738.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 643.00 | | | -1 643.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |