| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 128.00 | 15 638.00 | 18 490.00 | 34 128.00 |
AN Terrains | 1 214 898.00 | | 1 214 898.00 | 1 214 898.00 |
AP Constructions | 6 753 132.00 | 293 480.00 | 6 459 651.00 | 6 753 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 203.00 | 24 631.00 | 94 571.00 | 119 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 204.00 | 85 544.00 | 136 659.00 | 222 204.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 507 512.00 | | 5 507 512.00 | 5 507 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 897 195.00 | 419 295.00 | 13 477 900.00 | 13 897 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 855 646.00 | 460 573.00 | 34 395 072.00 | 34 855 646.00 |
BZ Autres créances | 10 206 020.00 | | 10 206 020.00 | 10 206 020.00 |
CF Disponibilités | 2 296 531.00 | | 2 296 531.00 | 2 296 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 616 716.00 | | 2 616 716.00 | 2 616 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 974 914.00 | 460 573.00 | 49 514 340.00 | 49 974 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 872 110.00 | 879 869.00 | 62 992 241.00 | 63 872 110.00 |
CU Autres participations | 46 116.00 | | 46 116.00 | 46 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 864.00 | 543 400.00 | | 183 864.00 |
DL TOTAL (I) | 261 586.00 | 576 400.00 | | 261 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 026.00 | 200 940.00 | | 216 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 026.00 | 200 940.00 | | 216 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 797 701.00 | 8 869 012.00 | | 9 797 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 354 115.00 | 44 375 125.00 | | 51 354 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 721.00 | 438 620.00 | | 714 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 835.00 | 488 662.00 | | 53 835.00 |
EA Autres dettes | 296 917.00 | 29 598.00 | | 296 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 337.00 | 88 487.00 | | 297 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 514 628.00 | 54 289 507.00 | | 62 514 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 992 241.00 | 55 066 849.00 | | 62 992 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 906 888.00 | 175 622 257.00 | 285 529 146.00 | 109 906 888.00 |
FG Production vendue services | 1 059 591.00 | | 1 059 591.00 | 1 059 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 966 480.00 | 175 622 257.00 | 286 588 738.00 | 110 966 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 675 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 264 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 697 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 086.00 | |
GE Autres charges | | | 947 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 042 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 728 058.00 | | | 728 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 523.00 | 29 718.00 | | 24 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 523.00 | 29 718.00 | | 24 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 417.00 | 25 749.00 | | 18 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 417.00 | 25 749.00 | | 18 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 106.00 | 3 968.00 | | 6 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 307 910.00 | 302 473 112.00 | | 288 307 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 124 046.00 | 301 929 711.00 | | 288 124 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 864.00 | 543 400.00 | | 183 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 197 158.00 | | 11 232 014.00 | 9 197 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 553 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 531 977.00 | | 13 897 195.00 | 6 531 977.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 531 977.00 | | 8 309 438.00 | 6 531 977.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 928.00 | | 24 200.00 | 9 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 053 425.00 | | 6 787 989.00 | 8 053 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133 803.00 | | 4 419 824.00 | 1 133 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 760.00 | 364 535.00 | | 54 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 928.00 | 5 709.00 | | 9 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 831.00 | 358 825.00 | | 44 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 940.00 | 15 086.00 | | 200 940.00 |
6T Sur comptes clients | 1 407 856.00 | | 947 282.00 | 1 407 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 407 856.00 | | 947 282.00 | 1 407 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 608 797.00 | 15 086.00 | 947 282.00 | 1 608 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 086.00 | 947 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 354 115.00 | 51 354 115.00 | | 51 354 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 992.00 | 153 992.00 | | 153 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 595.00 | 129 595.00 | | 129 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 835.00 | 53 835.00 | | 53 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 917.00 | 296 917.00 | | 296 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 337.00 | 297 337.00 | | 297 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 507 512.00 | 5 503 668.00 | 3 844.00 | 5 507 512.00 |
UX Autres créances clients | 34 855 646.00 | 34 855 646.00 | | 34 855 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 6 905 918.00 | 6 905 918.00 | | 6 905 918.00 |
VC Groupe et associés | 2 301 600.00 | 2 301 600.00 | | 2 301 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 357 290.00 | 2 357 290.00 | | 2 357 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 440 411.00 | 644 432.00 | 2 625 227.00 | 7 440 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 440 411.00 | | | 7 440 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 981.00 | 84 981.00 | | 84 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998 406.00 | 998 406.00 | | 998 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616 716.00 | 2 616 716.00 | | 2 616 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 185 895.00 | 53 182 051.00 | 3 844.00 | 53 185 895.00 |
VW T.V.A. | 346 153.00 | 346 153.00 | | 346 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 514 628.00 | 55 718 649.00 | 2 625 227.00 | 62 514 628.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |