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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 139.00 | 21 220.00 | 16 919.00 | 38 139.00 |
040 Immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 399.00 | 23 237.00 | 23 162.00 | 46 399.00 |
060 Stock marchandises | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
072 Créances – Autres | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
084 Disponibilités | 73 912.00 | | 73 912.00 | 73 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 975.00 | | 91 975.00 | 91 975.00 |
110 Total général Actif | 138 374.00 | 23 237.00 | 115 137.00 | 138 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 648.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 521.00 | 11 096.00 | | 10 521.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 746.00 | 99 176.00 | | 99 746.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 268.00 | 110 286.00 | | 110 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 026.00 | 1 481.00 | | 2 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44.00 | 26.00 | | -44.00 |
242 Autres charges externes. | 43 536.00 | 41 932.00 | | 43 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 309.00 | | | 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 292.00 | 1 206.00 | | 2 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 593.00 | 27 160.00 | | 34 593.00 |
252 Charges sociales | 12 395.00 | 11 406.00 | | 12 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 274.00 | 6 156.00 | | 6 274.00 |
262 Autres charges | | 72.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 101 071.00 | 89 439.00 | | 101 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 197.00 | 20 846.00 | | 9 197.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | 54.00 | | 81.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 4 992.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 271.00 | 370.00 | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 732.00 | 4 992.00 | | 4 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 275.00 | 20 530.00 | | 9 275.00 |