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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 714.00 | 12 778.00 | 17 936.00 | 30 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 235.00 | 14 299.00 | 17 936.00 | 32 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
060 Stock marchandises | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 534.00 | | 29 534.00 | 29 534.00 |
072 Créances – Autres | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
084 Disponibilités | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 434.00 | | 83 434.00 | 83 434.00 |
110 Total général Actif | 115 669.00 | 14 299.00 | 101 370.00 | 115 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 658.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 969.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 413.00 | 170 640.00 | | 207 413.00 |
222 Production stockée | 4 158.00 | 2 652.00 | | 4 158.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 3 100.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 564.00 | 13.00 | | 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 135.00 | 176 404.00 | | 215 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 950.00 | 100 934.00 | | 129 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 071.00 | 2 648.00 | | -4 071.00 |
242 Autres charges externes. | 32 732.00 | 30 717.00 | | 32 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 325.00 | | | 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 475.00 | 1 235.00 | | 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 586.00 | 35 927.00 | | 47 586.00 |
252 Charges sociales | 531.00 | -57.00 | | 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 220.00 | 2 539.00 | | 5 220.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 73.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 436.00 | 174 015.00 | | 212 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 699.00 | 2 389.00 | | 2 699.00 |
294 Charges financières | 279.00 | 164.00 | | 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 358.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 155.00 | -962.00 | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 264.00 | 2 829.00 | | 2 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 327.00 | | | 36 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 682.00 | | | 24 682.00 |