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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 224.00 | 14 606.00 | 6 617.00 | 21 224.00 |
040 Immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 282.00 | 14 606.00 | 6 675.00 | 21 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 118.00 | 4 073.00 | 15 045.00 | 19 118.00 |
072 Créances – Autres | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
084 Disponibilités | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 841.00 | 4 073.00 | 28 768.00 | 32 841.00 |
110 Total général Actif | 54 122.00 | 18 679.00 | 35 443.00 | 54 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 480.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 238.00 | 210 604.00 | | 158 238.00 |
222 Production stockée | -800.00 | -6 060.00 | | -800.00 |
230 Autres produits | 833.00 | 89.00 | | 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 271.00 | 204 633.00 | | 158 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 498.00 | 45 546.00 | | 46 498.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 8 573.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 934.00 | 42 474.00 | | 34 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 790.00 | | | 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | 2 494.00 | | 1 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 497.00 | 71 500.00 | | 46 497.00 |
252 Charges sociales | 24 816.00 | 38 730.00 | | 24 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 288.00 | 5 586.00 | | 5 288.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 358.00 | 1 357.00 | | 1 358.00 |
262 Autres charges | | 235.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 161 025.00 | 216 494.00 | | 161 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 755.00 | -11 861.00 | | -2 755.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 21.00 | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
294 Charges financières | 103.00 | 79.00 | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 208.00 | 1 188.00 | | 2 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 866.00 | -13 107.00 | | -1 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 85.00 | | | 85.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 85.00 | | | 85.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 85.00 | | | 85.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |