| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280 503.00 | 280 503.00 | | 280 503.00 |
AH Fonds commercial | 4 697 486.00 | | 4 697 486.00 | 4 697 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 875 669.00 | 2 682 202.00 | 193 467.00 | 2 875 669.00 |
AN Terrains | 185 747.00 | | 185 747.00 | 185 747.00 |
AP Constructions | 9 711 930.00 | 8 246 442.00 | 1 465 488.00 | 9 711 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 049 429.00 | 7 479 720.00 | 569 709.00 | 8 049 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 770 528.00 | 2 053 563.00 | 716 965.00 | 2 770 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 394.00 | | 108 394.00 | 108 394.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 765.00 | | 351 765.00 | 351 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 084 809.00 | 20 795 787.00 | 8 289 022.00 | 29 084 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 584 665.00 | | 2 584 665.00 | 2 584 665.00 |
BN En cours de production de biens | 1 224 789.00 | | 1 224 789.00 | 1 224 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 526 952.00 | | 2 526 952.00 | 2 526 952.00 |
BT Marchandises | 6 003 906.00 | | 6 003 906.00 | 6 003 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 887.00 | | 179 887.00 | 179 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 984 507.00 | 171 783.00 | 4 812 724.00 | 4 984 507.00 |
BZ Autres créances | 1 998 282.00 | | 1 998 282.00 | 1 998 282.00 |
CF Disponibilités | 10 265 042.00 | | 10 265 042.00 | 10 265 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760 839.00 | | 760 839.00 | 760 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 528 869.00 | 171 783.00 | 30 357 086.00 | 30 528 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 613 678.00 | 20 967 570.00 | 38 646 107.00 | 59 613 678.00 |
CU Autres participations | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 602 100.00 | 1 602 100.00 | | 1 602 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DG Autres réserves | 8 633 794.00 | 7 230 978.00 | | 8 633 794.00 |
DH Report à nouveau | -125 074.00 | -147 689.00 | | -125 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 160.00 | 22 613.00 | | 22 160.00 |
DL TOTAL (I) | 11 639 800.00 | 10 159 250.00 | | 11 639 800.00 |
DP Provisions pour risques | 523 218.00 | 579 923.00 | | 523 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 637 448.00 | 767 961.00 | | 637 448.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 881 415.00 | 3 663 915.00 | | 3 881 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 800 720.00 | 5 439 119.00 | | 3 800 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 190.00 | 139 196.00 | | 86 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 704.00 | 97 855.00 | | 120 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 322 399.00 | 3 192 143.00 | | 4 322 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 251 358.00 | 3 486 319.00 | | 3 251 358.00 |
EA Autres dettes | 120 691.00 | 96 099.00 | | 120 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 583 477.00 | 16 114 647.00 | | 15 583 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 646 107.00 | 36 731 249.00 | | 38 646 107.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 51 945.00 | 31 859.00 | | 51 945.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 477 034.00 | 1 442 002.00 | | 1 477 034.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 9 562 098.00 | 8 503 059.00 | | 9 562 098.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 223 284.00 | 1 186 333.00 | | 1 223 284.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 10 785 382.00 | 9 689 392.00 | | 10 785 382.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 114 230.00 | 188 038.00 | | 114 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 211 529.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 373 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 584 858.00 | |
FM Production stockée | | | 123 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 885.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 190 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 904 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 012 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 775 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 016 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 867 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927 123.00 | |
GE Autres charges | | | 129 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 910 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 279 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 276 929.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 109 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 213 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 977.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 123 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 220.00 | -556.00 | | 13 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 067.00 | 77 819.00 | | 156 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 289.00 | 77 262.00 | | 169 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 507.00 | 307 645.00 | | 24 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 783.00 | 89 988.00 | | 211 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 515.00 | 397 633.00 | | 236 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 226.00 | -320 371.00 | | -67 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 485 427.00 | 945 564.00 | | 1 485 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 000.00 | 108 001.00 | | 108 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 840.00 | 85 388.00 | | 85 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 160.00 | 22 613.00 | | 22 160.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -129 321.00 | 3 230.00 | | -129 321.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 700 318.00 | 2 628 334.00 | | 2 700 318.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 700 318.00 | 2 628 334.00 | | 2 700 318.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 223 284.00 | 1 186 333.00 | | 1 223 284.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 477 034.00 | 1 442 001.00 | | 1 477 034.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 163 915.00 | 2 163 915.00 | | 2 163 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 718.00 | 2 199 718.00 | | 2 199 718.00 |