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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 739.00 | | 327 739.00 | 327 739.00 |
BZ Autres créances | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CF Disponibilités | 287 085.00 | | 287 085.00 | 287 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 683.00 | | 620 683.00 | 620 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 683.00 | | 820 683.00 | 820 683.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 200 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
DH Report à nouveau | -121 583.00 | -49 872.00 | | -121 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 600.00 | -72 711.00 | | -16 600.00 |
DL TOTAL (I) | -1 862.00 | 79 738.00 | | -1 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 584.00 | 403 673.00 | | 718 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 106.00 | 13 728.00 | | 9 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 856.00 | 136 422.00 | | 94 856.00 |
EA Autres dettes | | 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 822 545.00 | 554 412.00 | | 822 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 683.00 | 634 150.00 | | 820 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 268.00 | 554 412.00 | | 695 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 082.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 670.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | -52.00 | | 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 001.00 | 67 421.00 | | 30 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 73 393.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 785.00 | 140 762.00 | | 30 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 4 650.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 455.00 | 158 785.00 | | 12 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 625.00 | 163 435.00 | | 12 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 160.00 | -22 674.00 | | 18 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -52 356.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 869.00 | 156 943.00 | | 32 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 469.00 | 229 654.00 | | 49 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 600.00 | -72 711.00 | | -16 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 159.00 | | 2.00 | 220 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161.00 | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 161.00 | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 159.00 | | 2.00 | 200 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 875.00 | 670.00 | 7 545.00 | 6 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 875.00 | 670.00 | 7 545.00 | 6 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 586 306.00 | 586 306.00 | | 586 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 856.00 | 94 856.00 | | 94 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 278.00 | 5 001.00 | 127 277.00 | 132 278.00 |
UX Autres créances clients | 327 739.00 | 327 739.00 | | 327 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 598.00 | 333 598.00 | | 333 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 545.00 | 695 268.00 | 127 277.00 | 822 545.00 |