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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 191.00 | | 330 191.00 | 330 191.00 |
BZ Autres créances | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 397.00 | | 339 397.00 | 339 397.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 329 999.00 | | 329 999.00 | 329 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 201 778.00 | 112 178.00 | | 201 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 572.00 | 89 600.00 | | 51 572.00 |
DL TOTAL (I) | 294 601.00 | 243 028.00 | | 294 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 271.00 | 69 240.00 | | 28 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 307.00 | 62 114.00 | | 15 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219.00 | 2 952.00 | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 797.00 | 134 306.00 | | 44 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 397.00 | 377 334.00 | | 339 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 797.00 | 106 035.00 | | 44 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 565.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 003.00 | 90 003.00 | | 60 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 431.00 | 403.00 | | 8 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 572.00 | 89 600.00 | | 51 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 191.00 | | | 330 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 191.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 191.00 | | | 330 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VC Groupe et associés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
VI Groupe et associés | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 969.00 | | | 40 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 797.00 | 44 797.00 | | 44 797.00 |