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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 269.00 | 269.00 | 10 000.00 | 10 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 346 775.00 | 214 701.00 | 132 074.00 | 346 775.00 |
040 Immobilisations financières | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 022.00 | 214 970.00 | 146 052.00 | 361 022.00 |
072 Créances – Autres | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
084 Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
110 Total général Actif | 381 238.00 | 214 970.00 | 166 268.00 | 381 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 729.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 788.00 | 225 389.00 | | 210 788.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 34.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 794.00 | 225 423.00 | | 210 794.00 |
242 Autres charges externes. | 69 626.00 | 74 157.00 | | 69 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 315.00 | 6 463.00 | | 6 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 387.00 | 60 380.00 | | 59 387.00 |
252 Charges sociales | 21 662.00 | 21 377.00 | | 21 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 688.00 | 39 216.00 | | 37 688.00 |
262 Autres charges | 12 484.00 | 12 490.00 | | 12 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 162.00 | 214 084.00 | | 207 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 632.00 | 11 339.00 | | 3 632.00 |
294 Charges financières | 5 687.00 | 6 459.00 | | 5 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | 1 567.00 | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 153.00 | 3 314.00 | | -2 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15.00 | | | 15.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 997.00 | | | 360 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25.00 | | | 25.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 191.00 | | | 42 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 272.00 | | | 13 272.00 |