| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 106.00 | 75 724.00 | 7 383.00 | 83 106.00 |
AH Fonds commercial | 943 058.00 | | 943 058.00 | 943 058.00 |
AN Terrains | 183 978.00 | 137 074.00 | 46 904.00 | 183 978.00 |
AP Constructions | 686 318.00 | 473 647.00 | 212 670.00 | 686 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 340.00 | 251 531.00 | 159 808.00 | 411 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 270.00 | 437 678.00 | 378 592.00 | 816 270.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 53 474.00 | | 53 474.00 | 53 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 979.00 | | 132 979.00 | 132 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 310 523.00 | 1 375 655.00 | 1 934 868.00 | 3 310 523.00 |
BP En cours de production de services | 65 270.00 | | 65 270.00 | 65 270.00 |
BT Marchandises | 8 667 394.00 | 435 586.00 | 8 231 808.00 | 8 667 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 014 904.00 | 41 247.00 | 2 973 657.00 | 3 014 904.00 |
BZ Autres créances | 1 018 735.00 | | 1 018 735.00 | 1 018 735.00 |
CF Disponibilités | 129 445.00 | | 129 445.00 | 129 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 549.00 | | 127 549.00 | 127 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 032 598.00 | 476 833.00 | 12 555 765.00 | 13 032 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 343 120.00 | 1 852 487.00 | 14 490 633.00 | 16 343 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168 301.00 | | | 168 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 332 593.00 | 332 593.00 | | 332 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 473 949.00 | 3 199 894.00 | | 3 473 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 402.00 | 1 074 055.00 | | 801 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 053.00 | 25 877.00 | | 20 053.00 |
DL TOTAL (I) | 5 727 997.00 | 5 732 420.00 | | 5 727 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 575.00 | 412 511.00 | | 472 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660 814.00 | 1 377 117.00 | | 660 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 933 384.00 | 10 790 244.00 | | 5 933 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051 295.00 | 1 067 671.00 | | 1 051 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 355.00 | | |
EA Autres dettes | 644 569.00 | 149 919.00 | | 644 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 762 636.00 | 13 812 816.00 | | 8 762 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 490 633.00 | 19 545 236.00 | | 14 490 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 101 822.00 | 12 435 700.00 | | 8 101 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 539 803.00 | 199 210.00 | 51 739 013.00 | 51 539 803.00 |
FD Production vendue biens | 10 598.00 | 5 892.00 | 16 490.00 | 10 598.00 |
FG Production vendue services | 5 176 341.00 | 4 980.00 | 5 181 321.00 | 5 176 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 726 742.00 | 210 081.00 | 56 936 823.00 | 56 726 742.00 |
FM Production stockée | | | 14 789.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 357 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 648 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 970 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -922 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 883 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 627 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 173 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 183 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 196 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 825.00 | 3 215.00 | | 5 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 825.00 | 3 215.00 | | 5 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 255.00 | 75 687.00 | | 6 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 255.00 | 75 687.00 | | 6 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | -72 471.00 | | -430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 473.00 | 421 546.00 | | 394 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 448 930.00 | 51 195 909.00 | | 57 448 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 647 528.00 | 50 121 854.00 | | 56 647 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 402.00 | 1 074 055.00 | | 801 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 201 380.00 | | 116 643.00 | 3 201 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 3 310 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 2 097 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019 439.00 | | 6 725.00 | 1 019 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 640.00 | | 91 766.00 | 2 013 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 301.00 | | 18 152.00 | 168 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 231.00 | 230 424.00 | | 1 145 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 329.00 | 2 394.00 | | 73 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 901.00 | 228 030.00 | | 1 071 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 235 232.00 | 435 586.00 | 235 232.00 | 235 232.00 |
6T Sur comptes clients | 36 353.00 | 5 233.00 | 340.00 | 36 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 585.00 | 440 820.00 | 235 572.00 | 271 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 585.00 | 440 820.00 | 235 572.00 | 271 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 440 820.00 | 235 572.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 933 384.00 | 5 933 384.00 | | 5 933 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 413.00 | 497 413.00 | | 497 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 689.00 | 302 689.00 | | 302 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 569.00 | 644 569.00 | | 644 569.00 |
UP Prêts | 53 474.00 | | 53 474.00 | 53 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 979.00 | | 132 979.00 | 132 979.00 |
UX Autres créances clients | 2 956 078.00 | 2 956 078.00 | | 2 956 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 826.00 | 58 826.00 | | 58 826.00 |
VB T. V. A. | 49 347.00 | 49 347.00 | | 49 347.00 |
VC Groupe et associés | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
VI Groupe et associés | 472 575.00 | 472 575.00 | | 472 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 962.00 | 86 962.00 | | 86 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952 316.00 | 952 316.00 | | 952 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 549.00 | 127 549.00 | | 127 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 347 641.00 | 4 161 188.00 | 186 453.00 | 4 347 641.00 |
VW T.V.A. | 164 230.00 | 164 230.00 | | 164 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 101 822.00 | 8 101 822.00 | | 8 101 822.00 |