| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 338.00 | 6 702.00 | 8 636.00 | 15 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 138.00 | 6 702.00 | 11 436.00 | 18 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 882.00 | | 113 882.00 | 113 882.00 |
BZ Autres créances | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 514.00 | | 127 514.00 | 127 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 652.00 | 6 702.00 | 138 950.00 | 145 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | -28 554.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 469.00 | 35 574.00 | | 1 469.00 |
DL TOTAL (I) | 9 169.00 | 7 720.00 | | 9 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 369.00 | 308.00 | | 5 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 405.00 | 18 000.00 | | 12 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 989.00 | 31 067.00 | | 31 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 019.00 | 76 538.00 | | 80 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 781.00 | 125 913.00 | | 129 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 950.00 | 133 632.00 | | 138 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 781.00 | 113 508.00 | | 129 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 241.00 | | 644 241.00 | 644 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 241.00 | | 644 241.00 | 644 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 684.00 | |
GE Autres charges | | | 14 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 096.00 | 1 978.00 | | 12 096.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 409.00 | 14 153.00 | | 14 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | 404.00 | | 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | 572.00 | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | 5 678.00 | | -702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472.00 | | | 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 900.00 | 635 628.00 | | 656 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 431.00 | 600 054.00 | | 655 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 469.00 | 35 574.00 | | 1 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 775.00 | 31 256.00 | | 34 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 067.00 | | 11 071.00 | 7 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 267.00 | | 11 071.00 | 4 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 018.00 | 2 684.00 | | 4 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 018.00 | 2 684.00 | | 4 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 989.00 | 31 989.00 | | 31 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 113 882.00 | 113 882.00 | | 113 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 314.00 | 130 314.00 | | 130 314.00 |
VW T.V.A. | 49 022.00 | 49 022.00 | | 49 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 781.00 | 129 781.00 | | 129 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 059.00 | 5 938.00 | | 5 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 941.00 | 8 972.00 | | 7 941.00 |
ST Autres comptes | 285 435.00 | 266 996.00 | | 285 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 917.00 | 66 140.00 | | 80 917.00 |
YT Sous‐traitance | 8 670.00 | 1 893.00 | | 8 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 270.00 | 1 082.00 | | 1 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 329.00 | 7 020.00 | | 6 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 848.00 | 125 494.00 | | 128 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 744.00 | 60 760.00 | | 57 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 963.00 | 344 001.00 | | 382 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |