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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640.00 | 1 007.00 | 2 632.00 | 3 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 118.00 | 50 063.00 | 88 055.00 | 138 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 112.00 | 34 047.00 | 66 064.00 | 100 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 546.00 | 85 118.00 | 182 427.00 | 267 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 747.00 | | 1 150 747.00 | 1 150 747.00 |
BZ Autres créances | 28 982.00 | | 28 982.00 | 28 982.00 |
CF Disponibilités | 327 694.00 | | 327 694.00 | 327 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 952.00 | | 33 952.00 | 33 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 737.00 | | 1 541 737.00 | 1 541 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 283.00 | 85 118.00 | 1 724 164.00 | 1 809 283.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 150 073.00 | | | 150 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 267.00 | | | 548 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 340.00 | | | 1 001 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 328.00 | | | 142 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 555.00 | | | 476 555.00 |
EA Autres dettes | 26 353.00 | | | 26 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 824.00 | | | 722 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 164.00 | | | 1 724 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 824.00 | | | 722 824.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 957 461.00 | 61 761.00 | 3 019 223.00 | 2 957 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 957 461.00 | 61 761.00 | 3 019 223.00 | 2 957 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 046 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 939.00 | |
GE Autres charges | | | 10 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 244.00 | | | -1 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 178.00 | | | 190 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 046 015.00 | | | 3 046 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 748.00 | | | 2 497 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 267.00 | | | 548 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 704.00 | | 157 370.00 | 111 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 529.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 529.00 | 25 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 529.00 | 267 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | 2 680.00 | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 955.00 | | 149 275.00 | 88 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 789.00 | | 5 415.00 | 21 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 178.00 | 59 939.00 | | 25 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 992.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 163.00 | 58 947.00 | | 25 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 328.00 | 142 328.00 | | 142 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 592.00 | 59 592.00 | | 59 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 055.00 | 146 055.00 | | 146 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 747.00 | 1 150 747.00 | | 1 150 747.00 |
VB T. V. A. | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
VI Groupe et associés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VP Divers | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 357.00 | 1 213 682.00 | 15 675.00 | 1 229 357.00 |
VW T.V.A. | 242 357.00 | 242 357.00 | | 242 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 824.00 | 722 824.00 | | 722 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
ST Autres comptes | 228 127.00 | | | 228 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 114.00 | | | 97 114.00 |
YT Sous‐traitance | 580 175.00 | | | 580 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 631 720.00 | | | 631 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 110.00 | | | 155 110.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 915 529.00 | | | 915 529.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |