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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 441.00 | 5 414.00 | 8 027.00 | 13 441.00 |
AH Fonds commercial | 351 495.00 | | 351 495.00 | 351 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 281.00 | 91 603.00 | 64 678.00 | 156 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 687.00 | 97 017.00 | 429 670.00 | 526 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 007.00 | 1 060.00 | 223 947.00 | 225 007.00 |
BZ Autres créances | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 153.00 | | 67 153.00 | 67 153.00 |
CF Disponibilités | 270 996.00 | | 270 996.00 | 270 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 159.00 | 1 060.00 | 580 099.00 | 581 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 845.00 | 98 077.00 | 1 009 769.00 | 1 107 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DG Autres réserves | 387 149.00 | 361 165.00 | | 387 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 017.00 | 54 984.00 | | 86 017.00 |
DL TOTAL (I) | 797 666.00 | 740 649.00 | | 797 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 630.00 | 11 185.00 | | 3 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023.00 | 1 546.00 | | 1 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 574.00 | 11 649.00 | | 11 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 652.00 | 120 081.00 | | 125 652.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | 1 064.00 | | 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 479.00 | 39 902.00 | | 69 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 103.00 | 185 427.00 | | 212 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 769.00 | 926 076.00 | | 1 009 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 103.00 | 182 234.00 | | 212 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | 427.00 | | 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 161.00 | | 30 375.00 | 521 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 5 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 850.00 | 526 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 550.00 | 156 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 936.00 | | | 364 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 755.00 | | 28 075.00 | 150 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 470.00 | | 2 300.00 | 5 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 464.00 | 20 553.00 | | 76 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 015.00 | 2 398.00 | | 3 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 448.00 | 18 155.00 | | 73 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 479.00 | 69 479.00 | | 69 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 223 735.00 | 223 735.00 | | 223 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VI Groupe et associés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 880.00 | 244 880.00 | | 244 880.00 |
VW T.V.A. | 49 425.00 | 49 425.00 | | 49 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 103.00 | 212 103.00 | | 212 103.00 |